一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資公司”）是浙江省旅游集團(tuán)全資一級(jí)子公司，是以景區(qū)為核心的旅游目的地投資開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。投資公司聚焦省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)自然景觀(guān)資源，與旅游目的地開(kāi)展全域旅游、旅游度假區(qū)、鄉(xiāng)村生活綜合體投資運(yùn)營(yíng)合作，提供極致體驗(yàn)、親子樂(lè)園、戶(hù)外營(yíng)地等系列的產(chǎn)品集成輸出服務(wù)，以及產(chǎn)品研發(fā)、開(kāi)發(fā)建設(shè)、管理運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等綜合服務(wù)。
截至2019年末，浙江浙旅投資有限責(zé)任公司合并企業(yè)達(dá)5家，資產(chǎn)總額69,814.91萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額42,186.95萬(wàn)元。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
2020年，投資公司預(yù)算聚焦于積極應(yīng)對(duì)和防范疫情帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)投資公司極致體驗(yàn)、親子樂(lè)園、戶(hù)外營(yíng)地等系列的產(chǎn)品集成輸出服務(wù)，發(fā)展闖出新路。在分析和總結(jié)2019年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織投資公司年度預(yù)算編制工作。下表是投資公司2020年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營(yíng)業(yè)收入 | 6180.76 |
管理費(fèi)用 | 1159.87 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 583.50 |
資產(chǎn)總額 | 73516.49 |
所有者權(quán)益 | 43825.43 |
三、上年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)中匯會(huì)審[2020]1828號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2019年底，投資公司資產(chǎn)總額69,814.91萬(wàn)元，所有者權(quán)益42,186.95萬(wàn)元。投資公司2019年度營(yíng)業(yè)收入4,661.15萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用1,614.52萬(wàn)元，管理費(fèi)用1,441.80萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用676.82萬(wàn)元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，投資公司堅(jiān)持“集中精力抓落實(shí)，集聚資源辦大事”的要求，推動(dòng)投資公司事業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。在經(jīng)營(yíng)成果方面，2019年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,661.15萬(wàn)元，完成全年預(yù)算指標(biāo)。