一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅楠溪江投資管理有限公司系浙江省旅游投資集團(tuán)控股三級(jí)公司，由浙旅投集團(tuán)全資子公司浙江浙旅投資有限責(zé)任公司與永嘉旅游投資集團(tuán)有限公司共同出資組建，是浙旅投集團(tuán)與浙江省溫州市永嘉縣人民政府合作的永嘉縣全域旅游建設(shè)項(xiàng)目的投資、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。公司于2018年5月29日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本金為10000萬(wàn)元。旨在借助浙旅投集團(tuán)豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)能力和資源整合能力，通過(guò)合理的規(guī)劃和投資，實(shí)現(xiàn)永嘉縣優(yōu)質(zhì)景區(qū)的提檔升級(jí)，全面開(kāi)展5A景區(qū)創(chuàng)建、全域宣傳營(yíng)銷(xiāo)、旅游交通服務(wù)、資源重組整合等工作，將永嘉縣打造成為浙南乃至華東地區(qū)首屈一指的旅游目的地。目前公司運(yùn)營(yíng)楠溪江竹筏漂流、石桅巖景區(qū)、龍灣潭國(guó)家森林公園。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
為更好執(zhí)行2021年度楠溪江公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司緊緊圍繞“組織、實(shí)施、監(jiān)督、執(zhí)行”這一宗旨，在分析和總結(jié)2020年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定2021年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織楠溪江公司年度預(yù)算編制工作。下表是楠溪江公司2021年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營(yíng)業(yè)收入 | 3974.88 |
管理費(fèi)用 | 534.00 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 584.30 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0.70 |
資產(chǎn)總額 | 8292.26 |
所有者權(quán)益 | 7479.24 |
三、上年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)中匯會(huì)審[2021]2016號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2020年底，楠溪江公司資產(chǎn)總額3931.25萬(wàn)元，所有者權(quán)益3307.08萬(wàn)元。楠溪江公司2020年度營(yíng)業(yè)收入2351.77萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用397.56萬(wàn)元，管理費(fèi)用263.80萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.97萬(wàn)元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，楠溪江公司在抓好疫情防控的同時(shí)，第一時(shí)間成立恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作專(zhuān)班，提前謀劃和落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)恢復(fù)工作，做到疫情防控和工作推進(jìn)兩不誤，把疫情造成的損失降到最低程度。從經(jīng)營(yíng)成果看，2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2351.77萬(wàn)元，完成全年預(yù)算指標(biāo)。